茲提述北控水務(wù)集團(tuán)有限公司（「本公司」）于二零八年二月十八日刊發(fā)之通函（「第二份通函」）及于二零八年九月三日刊發(fā)之公布（「上一份公布」）。本公司根據(jù)第二份通函內(nèi)「債券之主要條款」一段發(fā)表本公布。除非文義另有所指， 否則本公布所使用之詞匯與第二份通函所采用者具有相同涵義。

本公司根據(jù)聯(lián)交所于二零八年三月四日就批準(zhǔn)換股份之上市及買賣所授出上市批準(zhǔn)（「上市批準(zhǔn)」）之規(guī)定而刊發(fā)本公布。

董事知悉，第二批期權(quán)債券及公司債券已于上一份公布日期後分別由第二批期權(quán)債券及公司債券持有人兌換，導(dǎo)致配發(fā)及發(fā)行新股份（「新?lián)Q股份」）。該等已發(fā)行新?lián)Q股份已超過上一份公布中所披露之本公司已發(fā)行股本總數(shù)5%。于二零八年九月五日，本金總額分別為60,000,000港元之第二批期權(quán)債券及20,000,000港元之公司債券所附之兌換權(quán)已獲行使，分別導(dǎo)致配發(fā)及發(fā)行150,000,000股份及50,000,000股份。進(jìn)一步詳情載列如下：

已轉(zhuǎn)換可換股
接獲之轉(zhuǎn)換 所發(fā)行新?lián)Q股 轉(zhuǎn)換價 債券之本金額 新?lián)Q股份發(fā)行日期
轉(zhuǎn)換通知之日期 通知數(shù)目 股份數(shù)目 （港元） （港元）

208年9月5日 1 150,000,000 0.4 60,000,000 208年9月5日
208年9月5日 1 50,000,000 0.4 20,000,000 208年9月5日

經(jīng)上述兌換後，第二批期權(quán)債券及公司債券之未兌換本金總額分別為0港元及180,000,000港元。

由上一份公布日期起至本公布日期止期間，本公司已發(fā)行股本之變動如下：

已發(fā)行股本 每股面值0.1港元之
（港元） 已發(fā)行股份數(shù)目
于上一份公布日期 220,507,335.70 2,205,073,357
上一份公布日期後而截至本公布日期止因轉(zhuǎn)換第
二批期權(quán)債券及公司債券而發(fā)行之新股份總數(shù) 20,000,000.00 200,000,000
于本公布日期 240,507,335.70 2,405,073,357

新?lián)Q股份總數(shù)(即200,000,000股份)占上一份公布所披露之已發(fā)行股份總數(shù)(即2,205,073,357股份)約9.07%。于本公布日期，新?lián)Q股份(即200,000,000股份)占已發(fā)行股份總數(shù)(即2,405,073,357股份)(上一份公布所披露之已發(fā)行股份總數(shù)經(jīng)新?lián)Q股份擴(kuò)大後)約8.32%。

編輯：肖瓊